伯克希尔哈撒韦Q2大幅加仓Alphabet，持仓规模提升83%，使其成为前三大重仓股，同时增持Delta航空和住房相关股票。巴菲特罕见加仓科技股，可能反映其对Alphabet长期价值的认可，也可能影响市场对科技巨头的估值。此外，伯克希尔还增持了住房市场相关股票，显示其对美国房地产市场的信心。
高盛通过为AI基础设施繁荣提供融资，成为新的盈利增长点。随着AI数据中心建设加速，融资需求激增，高盛从中获益。同时，AI基础设施的杠杆化程度提高，但透明度下降，可能增加系统性风险。投资者需关注高盛在AI融资中的敞口。
Sandisk股价本周反弹近35%，受最新催化剂推动。此前，中国企业在NAND闪存芯片出货量上超越美光，但Sandisk的反弹显示市场对其前景的重新评估。同时，SpaceX股价从低点反弹超40%，空头回补推动上涨，显示市场对SpaceX的信心。
美股利润率达历史新高，支撑股市持续上涨。然而，“大空头”投资者Steve Eisman警告AI繁荣存在致命弱点。尽管盈利强劲，但AI相关股票估值过高，可能面临回调风险。投资者需警惕市场过热，关注基本面与估值的匹配度。