每日要闻

A股港股主线是科技与消费平台的资本开支。阿里巴巴发布面向企业的上下文数据管理产品“企业上下文”，并公布AI芯片与数据中心建设计划，股价跳涨。美团闪购宣布未来3年投入300亿元支持行业伙伴。软银巨额垃圾债获逾200亿美元认购，为其对OpenAI的投资融资。地缘方面，伊朗代表团抵纽约称有充分权限重启对美外交，并称若美方缓解军事压力愿7天内重开霍尔木兹海峡；布伦特与WTI原油日内分别跌1.0%和2.0%。

美股今日核心是美联储批准加息并暗示年内还有一次，利率路径成为压制估值的主要变量。Meta凭借新AI助手Muse录得13年来最佳单月表现，Jamie Dimon称超大规模云厂商AI支出明年可能达1万亿美元。巴菲特卸任伯克希尔董事长。标普500接近历史新高，但市场内部出现走弱迹象；比特币创8个月新高，被解读为风险偏好信号。此外，监管放行部分代币化美股交易后Securitize跳涨，OpenAI与Anthropic收入合计为中国AI模型总和的10倍。

今日AI板块主线是资本与监管双线推进。Kairos Power获三星集团至多1亿美元用于为谷歌建设核反应堆，显示AI算力扩张正向上游能源延伸；加州收紧AI数据中心能耗与水耗规则，则给扩张加上合规约束。Meta的Muse在移动端早期表现超过ChatGPT同期，但其AI代理被亚马逊封禁，平台间入口争夺浮出水面。OpenAI成立数学顾问小组，称其AI已解决100多个开放问题。此外，Morphotonics融资4000万欧元把显示技术拓展至数据中心，谷歌推出899美元Googlebook押注Gemini生态。

加密板块今日由资金面主导。现货比特币ETF周一吸引近10亿美元，为历史第九大单日流入，并创2026年流入新高；比特币稳于85000美元上方，狗狗币以15%涨幅领涨反弹。机构动作方面，Animoca Brands推迟IPO并暂停与Currenc的合并谈判，Kakao Pay与KakaoBank联手Fireblocks探索稳定币，Ondo允许机构把股票直接转换为代币化股份。监管层面，曼哈顿联邦检察官正牵头调查币安的伊朗合规问题，沙特退出中国支持的mBridge央行数字货币项目。

宏观主线集中在地缘与能源。美国威胁“关闭”伊朗航空公司，胡塞武装加大对油路压力；但联合国大会会议提升伊朗战争外交希望，油价回吐涨幅，布伦特跌1.0%至95.27美元、WTI跌2.0%至90.47美元。伊朗表示若美方初步缓解军事压力，愿7天内重开霍尔木兹海峡。英国借款意外激增，加大预算前压力。美债收益率在就业数据与美联储表态前回落。此外，台湾加权指数盘中创历史新高，阿里巴巴因AI芯片与数据中心计划股价跳涨。